汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C
(014485)公募债券型指数型
1.0961
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1131
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：丁巍 王清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0961 | 1.1131 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0960 | 1.1130 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0965 | 1.1135 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0964 | 1.1134 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0964 | 1.1134 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0962 | 1.1132 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0961 | 1.1131 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0963 | 1.1133 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0966 | 1.1136 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0968 | 1.1138 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | -0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.72% | 1.73% | 1.24% |
| 同类型排名 | 2179/6823 | 1845/6823 | 1890/6823 | 2390/6823 | 3058/6823 | 3039/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7 |
基金经理
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丁巍 上任时间：2025-08-21
丁巍女士:国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。CPA。从业经历:2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月起任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021 展开∨ 收起∧
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