英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.0561
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.0561
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:0.36%
- 最近一季:0.94%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:2.88%
- 最近两年:5.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.61%
- 成立日期:2022-03-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:英大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.05% |
2024-05-31 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% |
2024-05-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0553 | 1.0553 | 0.01% |
2024-05-28 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0550 | 1.0550 | -0.01% |
2024-05-23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.04% |
2024-05-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% |
2024-05-21 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-03
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 0.09% | 0.36% | 0.94% | 2.76% | 2.88% | 1.76% |
同类型排名 | 524/760 | 550/760 | 529/760 | 334/760 | 498/760 | 538/760 |
上证指数 | -0.07% | -0.84% | 2.38% | 1.89% | -3.68% | 4.47% |
深证成指 | -0.64% | -3.20% | 0.36% | -3.73% | -13.58% | -0.81% |
沪深300 | -0.60% | -1.21% | 1.82% | 2.39% | -5.96% | 4.84% |
股票型 | -0.76% | -0.42% | 2.36% | -0.34% | -7.82% | 1.14% |
混合型 | -0.60% | -0.44% | 2.64% | -0.85% | -8.14% | 0.68% |
债券型 | 0.09% | 0.44% | 1.14% | 2.48% | 2.91% | 2.09% |
FOF | -1.05% | -0.56% | -2.92% | -11.58% | -21.91% | -8.31% |
QDII | -2.21% | 2.03% | 8.02% | 0.31% | -3.57% | 1.93% |
另类投资 | 0.00% | 0.67% | 2.78% | 2.83% | 3.56% | 3.06% |
ETF | -1.19% | -1.11% | 0.43% | -2.06% | -7.49% | -0.68% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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