英大安盈30天滚动持有债券发起式A

(014511)公募债券型
+添加自选
1.1225 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-09]
1.1225
累计净值 [2026-06-09]
1.1222 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：9.31%
  • 成立以来：12.25%
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金经理：吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%