英大安盈30天滚动持有债券发起式A
(014511)公募债券型
1.1064
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1064
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：8.22%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||