诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)公募混合型
2.2157
-0.07%-0.0016
单位净值 [2025-10-10]
2.2157
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：6.54%
- 最近一季：16.47%
- 最近半年：27.56%
- 今年以来：33.04%
- 最近一年：36.47%
- 最近两年：52.01%
- 最近三年：56.61%
- 成立以来：121.57%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：赵森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2.2157 | 2.2157 | -0.07% |
| 2025-10-09 | 2.2173 | 2.2173 | 2.10% |
| 2025-09-30 | 2.1717 | 2.1717 | 2.08% |
| 2025-09-29 | 2.1275 | 2.1275 | 1.23% |
| 2025-09-26 | 2.1016 | 2.1016 | -0.12% |
| 2025-09-25 | 2.1041 | 2.1041 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 2.1003 | 2.1003 | 1.25% |
| 2025-09-23 | 2.0743 | 2.0743 | -1.01% |
| 2025-09-22 | 2.0954 | 2.0954 | -0.21% |
| 2025-09-19 | 2.0998 | 2.0998 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 2.03% | 6.54% | 16.47% | 27.56% | 36.47% | 33.04% |
| 同类型排名 | 222/8790 | 2170/8790 | 4137/8790 | 4006/8790 | 2168/8790 | 2870/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 1221 |
基金经理
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赵森 上任时间：2022-07-23
赵森先生:中国国籍,研究生、硕士研究生,曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
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