汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A
(014543)公募股票型指数型
0.8118
1.68%+0.0136
单位净值 [2024-05-16]
0.8118
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：16.35%
- 最近半年：-5.76%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-11.71%
- 最近两年：14.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.82%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.49 | 1.44 | 1.34 | 89.95% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.48% | 8.19% | 0.02 | 1.57% | 1.52% |
| 2023-09-30 | 1.49 | 1.44 | 1.36 | 90.72% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.98% | 8.69% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 1.52 | 1.43 | 1.35 | 87.88% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.81% | 9.23% | 0.03 | 2.31% | 2.17% |
| 2023-03-31 | 1.28 | 1.11 | 1.05 | 79.36% | 82.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 15.11% | 13.15% | 0.06 | 5.53% | 4.82% |
| 2022-12-31 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 90.04% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.56% | 8.19% | 0.00 | 1.40% | 1.34% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.11% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.88% | 7.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 89.22% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.40% | 10.13% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2022-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 92.49% | 88.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.10% | 9.63% | 0.00 | 2.30% | 2.19% |