中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李祥源 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0108 | 1.1258 | -0.37% |
| 2025-12-04 | 1.0146 | 1.1296 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0146 | 1.1296 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0146 | 1.1296 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0146 | 1.1296 | -0.23% |
| 2025-11-27 | 1.0169 | 1.1319 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0169 | 1.1319 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0169 | 1.1319 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0169 | 1.1319 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0169 | 1.1319 | 0.13% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
茅勇峰 上任时间：2022-03-16
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李祥源 上任时间：2022-05-23
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-27 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 中航基金管理有限公司关于调整中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金申购、赎回起点及最低持有数量限制的公告 |
| 2025-03-22 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-03-19 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-03-15 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-15 | 中航基金管理有限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-03-15 | 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金（泰信添利30天持有期债券发起式A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-15 | 限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）本基金不向个人投资者公开销售 |