中航瑞华ESG一年定开债发起C
(014553)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：15.40%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.0320 | 1.1470 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 1.0320 | 1.1470 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0320 | 1.1470 | +0.23% |
| 2026-10-15 | 1.0296 | 1.1446 | +0.00% |
| 2026-10-13 | 1.0296 | 1.1446 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0296 | 1.1446 | +0.00% |
| 2026-10-09 | 1.0296 | 1.1446 | +0.05% |
| 2026-10-08 | 1.0291 | 1.1441 | +0.00% |
| 2026-09-30 | 1.0291 | 1.1441 | +0.05% |
| 2026-09-29 | 1.0286 | 1.1436 | +0.00% |
更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 0.23% | 0.52% | 1.16% | 2.09% | 3.93% | 3.61% |
| 同类型排名 | 1216/8106 | 1327/8106 | 990/8106 | 505/8106 | 542/8106 | 420/8106 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
茅勇峰 上任时间：2022-03-16
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
李祥源 上任时间：2022-05-23
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。CFA,FRM,澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作。2020年1月22日起至2021年12月13日任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日至2 展开∨ 收起∧