中航瑞华ESG一年定开债发起C
(014553)公募债券型
1.0074
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.1074
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:-1.40%
- 最近半年:0.11%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:1.85%
- 最近两年:6.15%
- 最近三年:9.32%
- 成立以来:11.03%
- 成立日期:2022-03-16
- 基金经理:李祥源 茅勇峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中航
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2025-06-19 |
2 | 0.020000 | 2024-08-22 |
3 | 0.010000 | 2024-06-20 |
4 | 0.010000 | 2024-03-14 |
5 | 0.010000 | 2023-12-21 |
6 | 0.010000 | 2023-09-20 |
7 | 0.010000 | 2023-06-14 |
8 | 0.010000 | 2023-03-27 |