申万菱信价值优利混合C
(014584)公募混合型
1.3229
5.13%+0.0678
单位净值 [2022-11-17]
1.3229
累计净值 [2022-11-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-20.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.52%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-17 | 1.3229 | 1.3229 | 5.13% |
| 2022-11-16 | 1.2584 | 1.2584 | -0.80% |
| 2022-11-15 | 1.2686 | 1.2686 | 0.86% |
| 2022-11-14 | 1.2578 | 1.2578 | -0.49% |
| 2022-11-11 | 1.2640 | 1.2640 | 1.84% |
| 2022-11-10 | 1.2412 | 1.2412 | -0.48% |
| 2022-11-09 | 1.2472 | 1.2472 | -1.03% |
| 2022-11-08 | 1.2602 | 1.2602 | -0.65% |
| 2022-11-07 | 1.2685 | 1.2685 | 0.32% |
| 2022-11-04 | 1.2645 | 1.2645 | 2.75% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信价值优利混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.44% | 1.78% | -5.76% | -1.83% | -13.77% | -14.65% |
| 深证成指 | -3.07% | 0.34% | -12.02% | -3.94% | -26.45% | -25.64% |
| 沪深300 | -2.49% | 0.39% | -9.85% | -7.55% | -23.26% | -23.41% |
| 股票型 | -1.88% | 0.80% | -8.45% | -1.75% | -15.82% | -16.27% |
| 混合型 | -1.45% | -0.65% | -7.94% | -1.22% | -12.74% | -12.64% |
| 债券型 | 0.00% | -0.61% | -1.00% | 0.53% | 1.11% | 0.66% |
| FOF | -1.59% | 0.23% | -7.49% | -3.78% | 0.00% | -9.91% |
| QDII | -4.41% | 11.20% | -6.73% | -6.09% | -16.37% | -14.76% |
| 另类投资 | -0.48% | 1.12% | 0.72% | -0.86% | 1.88% | 1.99% |
| ETF | -2.04% | 2.81% | -7.24% | -2.22% | -17.20% | -17.73% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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