申万菱信价值优利混合C
(014584)公募混合型
1.3229
5.13%+0.0678
单位净值 [2022-11-17]
1.3229
累计净值 [2022-11-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-20.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.52%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.39 | 32.03% | 58.06% |
| 金融业 | 15.56 | 16.40% | 29.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.84 | 4.04% | 7.33% |
| 采矿业 | 0.78 | 0.82% | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.73 | 0.77% | 1.40% |
| 建筑业 | 0.47 | 0.49% | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31 | 0.33% | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.21 | 0.22% | 0.39% |
| 批发和零售业 | 0.06 | 0.07% | 0.12% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6016.37 | 61.89% | 67.19% |
| 金融业 | 1594.19 | 16.40% | 17.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.46 | 2.44% | 2.65% |
| 采矿业 | 195.63 | 2.01% | 2.18% |
| 卫生和社会工作 | 194.66 | 2.00% | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.33 | 1.90% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.66 | 1.46% | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.52 | 1.36% | 1.48% |
| 建筑业 | 130.45 | 1.34% | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.60 | 1.09% | 1.18% |
| 批发和零售业 | 20.93 | 0.22% | 0.23% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5540.30 | 58.54% | 62.43% |
| 金融业 | 1826.56 | 19.30% | 20.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 398.66 | 4.21% | 4.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.85 | 2.50% | 2.67% |
| 采矿业 | 174.16 | 1.84% | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.61 | 1.76% | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.90 | 1.56% | 1.67% |
| 建筑业 | 111.55 | 1.18% | 1.26% |
| 卫生和社会工作 | 91.08 | 0.96% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.40 | 0.82% | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.18 | 0.72% | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 29.59 | 0.31% | 0.33% |
| 批发和零售业 | 5.04 | 0.05% | 0.06% |