申万菱信价值优利混合C
(014584)公募混合型
1.3229
5.13%+0.0678
单位净值 [2022-11-17]
1.3229
累计净值 [2022-11-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：-8.06%
- 最近半年：-3.01%
- 今年以来：-20.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.52%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 41.27% | 48.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 54.81% | 48.12% | 0.00 | 3.92% | 3.44% |
| 2022-06-30 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | 91.73% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.20% | 8.17% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 0.97 | 0.95 | 0.89 | 91.54% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.36% | 8.18% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 2.05 | 2.03 | 1.88 | 91.82% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.15% | 7.10% | 0.02 | 1.03% | 1.03% |