0.7099
1.50%+0.0107
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-4.94%
- 最近一季：-3.05%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：20.14%
- 最近一年：12.38%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：-25.97%
- 成立以来：-29.01%
- 成立日期：2022-03-04
- 基金经理：冯福章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11842.84 |
63.17% |
86.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
830.92 |
4.43% |
6.06% |
| 金融业 |
827.27 |
4.41% |
6.04% |
| 批发和零售业 |
116.15 |
0.62% |
0.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
50.30 |
0.27% |
0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39.09 |
0.21% |
0.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13761.22 |
74.76% |
91.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
956.86 |
5.20% |
6.35% |
| 批发和零售业 |
343.63 |
1.87% |
2.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.58 |
0.01% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.98 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11719.81 |
67.60% |
78.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3283.73 |
18.94% |
21.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.03 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.02 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14569.15 |
74.63% |
93.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
468.19 |
2.40% |
2.99% |
| 采矿业 |
442.41 |
2.27% |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.43 |
0.42% |
0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
80.08 |
0.41% |
0.51% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20883.08 |
73.17% |
91.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1574.75 |
5.52% |
6.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
319.73 |
1.12% |
1.40% |
| 采矿业 |
22.34 |
0.08% |
0.10% |
| 批发和零售业 |
9.50 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.21 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.78 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21419.17 |
64.55% |
83.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2425.62 |
7.31% |
9.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
893.50 |
2.69% |
3.48% |
| 建筑业 |
814.27 |
2.45% |
3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
73.81 |
0.22% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.13 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
4.27 |
0.01% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24431.46 |
62.29% |
82.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3891.28 |
9.92% |
13.19% |
| 采矿业 |
442.84 |
1.13% |
1.50% |
| 批发和零售业 |
336.08 |
0.86% |
1.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
309.95 |
0.79% |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.09% |
0.12% |
| 教育 |
32.09 |
0.08% |
0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
4.55 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.91 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29042.03 |
79.76% |
89.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3063.65 |
8.41% |
9.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
364.95 |
1.00% |
1.12% |
| 卫生和社会工作 |
26.22 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.27 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25334.83 |
84.76% |
94.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
659.95 |
2.21% |
2.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
317.18 |
1.06% |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
296.78 |
0.99% |
1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.37 |
0.52% |
0.58% |
| 卫生和社会工作 |
24.39 |
0.08% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.85 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15326.75 |
47.91% |
99.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.68 |
0.06% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.46 |
0.05% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
13.38 |
0.04% |
0.09% |