1.1869
1.06%+0.0125
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：9.74%
- 最近半年：50.74%
- 今年以来：57.35%
- 最近一年：54.77%
- 最近两年：52.58%
- 最近三年：13.10%
- 成立以来：30.36%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：王迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9894.16 |
44.12% |
91.69% |
| 租赁和商务服务业 |
896.29 |
4.00% |
8.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8837.86 |
40.35% |
81.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
997.06 |
4.55% |
9.17% |
| 租赁和商务服务业 |
719.90 |
3.29% |
6.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
316.42 |
1.44% |
2.91% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8684.53 |
46.91% |
99.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.40 |
0.02% |
0.05% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9199.88 |
52.39% |
84.62% |
| 租赁和商务服务业 |
488.74 |
2.78% |
4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
442.37 |
2.52% |
4.07% |
| 批发和零售业 |
409.66 |
2.33% |
3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
330.61 |
1.88% |
3.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.61 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24049.89 |
57.65% |
81.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2193.12 |
5.26% |
7.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1590.07 |
3.81% |
5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1342.17 |
3.22% |
4.52% |
| 房地产业 |
469.72 |
1.13% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
34.22 |
0.08% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.38 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.95 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29197.17 |
62.91% |
82.30% |
| 租赁和商务服务业 |
2088.83 |
4.50% |
5.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1661.19 |
3.58% |
4.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1613.49 |
3.48% |
4.55% |
| 房地产业 |
894.25 |
1.93% |
2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.61 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
4.87 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.88 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35109.98 |
65.56% |
81.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3006.14 |
5.61% |
6.94% |
| 租赁和商务服务业 |
2230.96 |
4.17% |
5.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1181.53 |
2.21% |
2.73% |
| 批发和零售业 |
885.92 |
1.65% |
2.04% |
| 房地产业 |
461.19 |
0.86% |
1.06% |
| 教育 |
395.19 |
0.74% |
0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.24 |
0.03% |
0.04% |
| 建筑业 |
6.08 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57306.85 |
74.28% |
83.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3079.60 |
3.99% |
4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2756.88 |
3.57% |
4.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2569.60 |
3.33% |
3.73% |
| 房地产业 |
2124.39 |
2.75% |
3.09% |
| 批发和零售业 |
994.15 |
1.29% |
1.44% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10614.97 |
88.67% |
93.62% |
| 批发和零售业 |
386.41 |
3.23% |
3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314.47 |
2.63% |
2.77% |
| 采矿业 |
21.63 |
0.18% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
0.65 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7571.28 |
88.58% |
93.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
523.83 |
6.13% |
6.47% |
| 卫生和社会工作 |
4.03 |
0.05% |
0.05% |