广发恒祥债券A
(014738)公募债券型
1.0904
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.0904
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：5.76%
- 今年以来：6.54%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||