1.0777
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：6.14%
- 最近一年：7.10%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：7.77%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1244.71 |
6.39% |
67.94% |
| 房地产业 |
155.81 |
0.80% |
8.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
125.02 |
0.64% |
6.82% |
| 批发和零售业 |
82.38 |
0.42% |
4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
75.06 |
0.39% |
4.10% |
| 采矿业 |
41.50 |
0.21% |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.54 |
0.17% |
1.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.91 |
0.14% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
18.13 |
0.09% |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.46 |
0.08% |
0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4.56 |
0.02% |
0.25% |
| 建筑业 |
4.48 |
0.02% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.43 |
0.02% |
0.24% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
156.25 |
2.93% |
73.07% |
| 房地产业 |
25.53 |
0.48% |
11.94% |
| 金融业 |
12.30 |
0.23% |
5.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.00 |
0.21% |
5.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.72 |
0.16% |
4.08% |
| 建筑业 |
0.05 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
323.81 |
6.38% |
58.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
101.06 |
1.99% |
18.34% |
| 金融业 |
82.83 |
1.63% |
15.03% |
| 建筑业 |
25.74 |
0.51% |
4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.75 |
0.35% |
3.22% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
289.04 |
5.06% |
61.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
124.11 |
2.17% |
26.58% |
| 采矿业 |
40.20 |
0.70% |
8.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.68 |
0.10% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.13 |
0.09% |
1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.15 |
0.04% |
0.46% |
| 建筑业 |
0.60 |
0.01% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
952.40 |
4.78% |
50.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
375.04 |
1.88% |
19.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
127.88 |
0.64% |
6.80% |
| 采矿业 |
123.39 |
0.62% |
6.56% |
| 房地产业 |
83.74 |
0.42% |
4.45% |
| 批发和零售业 |
75.11 |
0.38% |
3.99% |
| 文化、体育和娱乐业 |
62.95 |
0.32% |
3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.34 |
0.20% |
2.14% |
| 建筑业 |
22.58 |
0.11% |
1.20% |
| 金融业 |
17.74 |
0.09% |
0.94% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
954.02 |
4.38% |
45.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
564.30 |
2.59% |
26.90% |
| 批发和零售业 |
120.49 |
0.55% |
5.74% |
| 采矿业 |
119.81 |
0.55% |
5.71% |
| 建筑业 |
97.94 |
0.45% |
4.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
60.49 |
0.28% |
2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
56.16 |
0.26% |
2.68% |
| 卫生和社会工作 |
50.95 |
0.23% |
2.43% |
| 金融业 |
40.70 |
0.19% |
1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21.57 |
0.10% |
1.03% |
| 房地产业 |
9.78 |
0.04% |
0.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.23 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1431.51 |
5.66% |
48.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
593.97 |
2.35% |
20.11% |
| 采矿业 |
345.50 |
1.37% |
11.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
209.86 |
0.83% |
7.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
111.55 |
0.44% |
3.78% |
| 租赁和商务服务业 |
103.69 |
0.41% |
3.51% |
| 建筑业 |
50.90 |
0.20% |
1.72% |
| 房地产业 |
28.85 |
0.11% |
0.98% |
| 卫生和社会工作 |
27.65 |
0.11% |
0.94% |
| 金融业 |
24.64 |
0.10% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
23.64 |
0.09% |
0.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.18 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
725.67 |
2.71% |
58.93% |
| 房地产业 |
127.80 |
0.48% |
10.38% |
| 批发和零售业 |
111.11 |
0.41% |
9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
95.74 |
0.36% |
7.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.54 |
0.29% |
6.38% |
| 采矿业 |
40.52 |
0.15% |
3.29% |
| 建筑业 |
26.75 |
0.10% |
2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.23 |
0.09% |
2.05% |