恒生前海恒源嘉利债券A
(014742)公募债券型
1.0225
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.0725
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0225 | 1.0725 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0220 | 1.0720 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0219 | 1.0719 | 0.09% |
| 2025-10-16 | 1.0210 | 1.0710 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.0205 | 1.0705 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0204 | 1.0704 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0202 | 1.0702 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0193 | 1.0693 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0193 | 1.0693 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.0182 | 1.0682 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 0.21% | 0.33% | 0.56% | 1.97% | 1.42% | 1.91% |
| 同类型排名 | 884/6952 | 1021/6952 | 1391/6952 | 1321/6952 | 5471/6952 | 1639/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.02亿份 | 101 |
基金经理
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钟恩庚 上任时间：2025-04-11
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧
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