国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0296
-0.34%-0.0035
单位净值 [2025-12-04]
1.0796
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：李一鸣 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||