国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0416
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-10-10]
1.0816
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：8.18%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：李一鸣 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||