国寿安保安和纯债债券
(014778)公募债券型
1.0307
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.0807
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：李一鸣 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细