汇添富创新活力混合D
(014837)公募混合型
1.5710
0.76%+0.0120
单位净值 [2024-05-16]
1.5710
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:5.25%
- 最近一季:13.42%
- 最近半年:0.96%
- 今年以来:3.87%
- 最近一年:-7.98%
- 最近两年:-9.19%
- 最近三年:---
- 成立以来:-31.55%
- 成立日期:2022-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.71亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 9435.44 | 46.74% | 59.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4919.41 | 24.37% | 30.79% |
科学研究和技术服务业 | 664.97 | 3.29% | 4.16% |
文化、体育和娱乐业 | 423.01 | 2.10% | 2.65% |
金融业 | 412.02 | 2.04% | 2.58% |
水利、环境和公共设施管理业 | 46.43 | 0.23% | 0.29% |
批发和零售业 | 23.39 | 0.12% | 0.15% |
卫生和社会工作 | 15.01 | 0.07% | 0.09% |
采矿业 | 9.92 | 0.05% | 0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.49 | 0.04% | 0.05% |
建筑业 | 6.62 | 0.03% | 0.04% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.25 | 0.03% | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 2.68 | 0.01% | 0.02% |
租赁和商务服务业 | 1.47 | 0.01% | 0.01% |
住宿和餐饮业 | 1.18 | 0.01% | 0.01% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 9952.57 | 57.60% | 65.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3265.90 | 18.90% | 21.58% |
文化、体育和娱乐业 | 1011.92 | 5.86% | 6.69% |
金融业 | 723.02 | 4.18% | 4.78% |
水利、环境和公共设施管理业 | 46.44 | 0.27% | 0.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.52 | 0.24% | 0.27% |
科学研究和技术服务业 | 34.17 | 0.20% | 0.23% |
批发和零售业 | 16.21 | 0.09% | 0.11% |
卫生和社会工作 | 16.06 | 0.09% | 0.11% |
采矿业 | 10.37 | 0.06% | 0.07% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.36 | 0.04% | 0.05% |
建筑业 | 5.42 | 0.03% | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 2.25 | 0.01% | 0.01% |
租赁和商务服务业 | 1.94 | 0.01% | 0.01% |
住宿和餐饮业 | 1.44 | 0.01% | 0.01% |