长城瑞利纯债债券C

(014877)公募债券型
+添加自选
1.0230 -0.12%-0.0012
单位净值 [2025-10-10]
1.0717
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：-2.92%
  • 最近半年：-2.53%
  • 今年以来：-2.28%
  • 最近一年：0.09%
  • 最近两年：3.78%
  • 最近三年：6.26%
  • 成立以来：7.14%
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金经理：魏建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：长城
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 17.29 15.74 0.00 0.00% 0.00% 17.28 99.96% 99.96% 0.01 0.04% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 15.96 15.34 0.00 0.00% 0.00% 15.95 99.93% 99.94% 0.01 0.07% 0.06% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 16.25 15.25 0.00 0.00% 0.00% 16.25 99.95% 99.96% 0.01 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 19.20 15.07 0.00 0.00% 0.00% 19.20 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 19.20 15.07 0.00 0.00% 0.00% 19.20 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 16.92 14.86 0.00 0.00% 0.00% 16.91 99.97% 99.97% 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 15.54 15.15 0.00 0.00% 0.00% 15.53 99.92% 99.93% 0.01 0.08% 0.07% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 17.70 15.02 0.00 0.00% 0.00% 17.70 99.99% 100.00% 0.00 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 5.60 5.07 0.00 0.00% 0.00% 5.59 99.82% 99.84% 0.01 0.18% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 5.60 5.07 0.00 0.00% 0.00% 5.59 99.82% 99.84% 0.01 0.18% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 5.67 5.03 0.00 0.00% 0.00% 5.66 99.91% 99.92% 0.00 0.09% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 7.16 7.05 0.00 0.00% 0.00% 7.15 99.87% 99.87% 0.01 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00%