富国天源沪港深平衡混合C
(014931)公募混合型
2.6380
2.37%+0.0624
单位净值 [2025-12-17]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：20.62%
- 今年以来：26.71%
- 最近一年：25.68%
- 最近两年：23.50%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：196.73%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：曾新杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21890.84 |
41.81% |
75.19% |
| 金融业 |
2550.12 |
4.87% |
8.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2353.92 |
4.50% |
8.09% |
| 采矿业 |
1982.86 |
3.79% |
6.81% |
| 批发和零售业 |
284.41 |
0.54% |
0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47.37 |
0.09% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.55 |
0.01% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18885.88 |
39.55% |
70.28% |
| 金融业 |
5541.04 |
11.61% |
20.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
724.51 |
1.52% |
2.70% |
| 房地产业 |
695.77 |
1.46% |
2.59% |
| 采矿业 |
491.03 |
1.03% |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
325.51 |
0.68% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
206.23 |
0.43% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20064.06 |
41.24% |
70.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4934.85 |
10.14% |
17.39% |
| 金融业 |
2311.43 |
4.75% |
8.14% |
| 采矿业 |
367.72 |
0.76% |
1.30% |
| 租赁和商务服务业 |
253.68 |
0.52% |
0.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
249.19 |
0.51% |
0.88% |
| 房地产业 |
200.06 |
0.41% |
0.70% |
| 批发和零售业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22046.98 |
46.48% |
69.42% |
| 金融业 |
4329.41 |
9.13% |
13.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2551.07 |
5.38% |
8.03% |
| 采矿业 |
699.54 |
1.47% |
2.20% |
| 房地产业 |
667.45 |
1.41% |
2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
346.87 |
0.73% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
257.26 |
0.54% |
0.81% |
| 卫生和社会工作 |
235.72 |
0.50% |
0.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
235.27 |
0.50% |
0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
173.82 |
0.37% |
0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
115.25 |
0.24% |
0.36% |
| 批发和零售业 |
100.30 |
0.21% |
0.32% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28269.66 |
52.08% |
75.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2244.49 |
4.13% |
5.99% |
| 采矿业 |
1831.45 |
3.37% |
4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1826.72 |
3.37% |
4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1251.03 |
2.30% |
3.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
988.81 |
1.82% |
2.64% |
| 金融业 |
356.87 |
0.66% |
0.95% |
| 房地产业 |
250.49 |
0.46% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
193.82 |
0.36% |
0.52% |
| 教育 |
129.98 |
0.24% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.73 |
0.19% |
0.28% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23233.31 |
40.68% |
63.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5357.15 |
9.38% |
14.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
3349.88 |
5.87% |
9.17% |
| 金融业 |
1060.17 |
1.86% |
2.90% |
| 采矿业 |
686.21 |
1.20% |
1.88% |
| 建筑业 |
608.31 |
1.07% |
1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
493.31 |
0.86% |
1.35% |
| 批发和零售业 |
466.97 |
0.82% |
1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.34 |
0.60% |
0.93% |
| 房地产业 |
298.94 |
0.52% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
288.64 |
0.51% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
195.08 |
0.34% |
0.53% |
| 住宿和餐饮业 |
113.98 |
0.20% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
31.48 |
0.06% |
0.09% |
| 租赁和商务服务业 |
0.32 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24467.72 |
40.24% |
59.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7620.57 |
12.53% |
18.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
4474.35 |
7.36% |
10.84% |
| 金融业 |
1225.52 |
2.02% |
2.97% |
| 卫生和社会工作 |
995.96 |
1.64% |
2.41% |
| 建筑业 |
725.27 |
1.19% |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
497.02 |
0.82% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
257.37 |
0.42% |
0.62% |
| 房地产业 |
240.10 |
0.39% |
0.58% |
| 采矿业 |
213.88 |
0.35% |
0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
211.71 |
0.35% |
0.51% |
| 住宿和餐饮业 |
169.33 |
0.28% |
0.41% |
| 租赁和商务服务业 |
118.01 |
0.19% |
0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.33 |
0.06% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.64 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22613.62 |
44.84% |
69.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
5780.68 |
11.46% |
17.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1576.10 |
3.12% |
4.83% |
| 批发和零售业 |
808.05 |
1.60% |
2.48% |
| 金融业 |
433.53 |
0.86% |
1.33% |
| 建筑业 |
359.05 |
0.71% |
1.10% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
270.55 |
0.54% |
0.83% |
| 房地产业 |
231.70 |
0.46% |
0.71% |
| 采矿业 |
161.57 |
0.32% |
0.50% |
| 住宿和餐饮业 |
157.07 |
0.31% |
0.48% |
| 卫生和社会工作 |
130.33 |
0.26% |
0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
97.66 |
0.19% |
0.30% |
| 租赁和商务服务业 |
0.41 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27238.46 |
54.63% |
78.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
4096.31 |
8.21% |
11.86% |
| 金融业 |
1066.56 |
2.14% |
3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
790.03 |
1.58% |
2.29% |
| 建筑业 |
409.33 |
0.82% |
1.19% |
| 房地产业 |
274.73 |
0.55% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
249.77 |
0.50% |
0.72% |
| 采矿业 |
159.23 |
0.32% |
0.46% |
| 住宿和餐饮业 |
152.83 |
0.31% |
0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.26 |
0.19% |
0.27% |
| 租赁和商务服务业 |
0.40 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.27 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29709.05 |
53.01% |
74.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
4838.09 |
8.63% |
12.07% |
| 金融业 |
2319.68 |
4.14% |
5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2048.89 |
3.66% |
5.11% |
| 批发和零售业 |
761.03 |
1.36% |
1.90% |
| 采矿业 |
303.53 |
0.54% |
0.76% |
| 房地产业 |
88.72 |
0.16% |
0.22% |
| 租赁和商务服务业 |
2.07 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.96 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27306.50 |
53.25% |
73.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
4115.48 |
8.03% |
11.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2509.51 |
4.89% |
6.77% |
| 金融业 |
2231.95 |
4.35% |
6.02% |
| 批发和零售业 |
193.13 |
0.38% |
0.52% |
| 采矿业 |
158.41 |
0.31% |
0.43% |
| 房地产业 |
116.18 |
0.23% |
0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.23 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |