富国天源沪港深平衡混合C
(014931)公募混合型
2.6380
2.37%+0.0624
单位净值 [2025-12-17]
2.9110
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：20.62%
- 今年以来：26.71%
- 最近一年：25.68%
- 最近两年：23.50%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：196.73%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：曾新杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.273000 | 2023-11-14 |