同泰产业升级混合C
(014939)公募混合型
0.7770
0.12%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
0.7770
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：10.38%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：-10.48%
- 最近两年：-25.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.30%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
基本信息
| 基金简称 | 同泰产业升级混合C | 基金全称 | 同泰产业升级混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014939 | 成立日期 | 2022-03-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.77亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 同泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华福证券有限责任公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于与产业升级主题相关的资产,在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中基本面良好、估值合理且符合本基金主题的优质股票进行投资。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 产业升级主题界定 本基金所指的产业升级,是基于我国“提升经济发展的自主性、可持续性,增强韧性,保持我国经济平稳健康发展”的战略诉求以及中共中央提出的建立“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略目标所形成的特定投资主题。本基金主要聚焦符合我国经济向高质量发展的转型升级以及科技进步过程中涉及的相关行业及上市公司,具体包括: (1)产业升级、“中国制造”领域:包括集成电路产业链、软件行业、绿色能源产业链等; (2)扩大内需领域:包括大消费板块,如建筑建材、食品饮料、交通运输等; (3)完善收入分配领域:包括养老行业、教育行业、生物制药及医疗服务、家政服务等; (4)大资本市场领域:包括券商行业、资管行业、银行行业、保险行业等; 随着经济、技术以及产业升级相关领域的深化改革,本基金将对产业升级主题投资范围进行相应调整。若除上述涉及的产业和公司外,其他公司提供的产品或服务符合产业升级投资主题,本基金也将对这些公司进行投资。 | ||