0.7241
-1.55%-0.0112
单位净值 [2024-05-23]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：-15.73%
- 今年以来：-12.83%
- 最近一年：-19.47%
- 最近两年：-39.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.06%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
133387.56 |
80.08% |
86.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13956.41 |
8.38% |
9.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1248.19 |
0.75% |
0.81% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
948.37 |
0.57% |
0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
904.55 |
0.54% |
0.59% |
| 金融业 |
800.63 |
0.48% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
760.01 |
0.46% |
0.49% |
| 房地产业 |
701.41 |
0.42% |
0.45% |
| 采矿业 |
525.68 |
0.32% |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
402.53 |
0.24% |
0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
310.85 |
0.19% |
0.20% |
| 建筑业 |
196.75 |
0.12% |
0.13% |
| 教育 |
79.90 |
0.05% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
139521.00 |
78.27% |
88.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12481.86 |
7.00% |
7.94% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1563.03 |
0.88% |
0.99% |
| 采矿业 |
995.34 |
0.56% |
0.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
741.06 |
0.42% |
0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
626.93 |
0.35% |
0.40% |
| 建筑业 |
426.41 |
0.24% |
0.27% |
| 批发和零售业 |
383.69 |
0.22% |
0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
180.89 |
0.10% |
0.12% |
| 房地产业 |
179.93 |
0.10% |
0.11% |
| 金融业 |
111.38 |
0.06% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
36.13 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
140446.86 |
71.58% |
93.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4606.66 |
2.35% |
3.06% |
| 采矿业 |
2059.89 |
1.05% |
1.37% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1517.63 |
0.77% |
1.01% |
| 金融业 |
510.43 |
0.26% |
0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
477.13 |
0.24% |
0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
273.38 |
0.14% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
270.64 |
0.14% |
0.18% |
| 房地产业 |
235.45 |
0.12% |
0.16% |
| 租赁和商务服务业 |
123.25 |
0.06% |
0.08% |
| 住宿和餐饮业 |
29.51 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.59 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
10.83 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.18 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.28 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86660.52 |
84.35% |
94.08% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1544.65 |
1.50% |
1.68% |
| 采矿业 |
1455.27 |
1.42% |
1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
553.36 |
0.54% |
0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
528.18 |
0.51% |
0.57% |
| 金融业 |
393.98 |
0.38% |
0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
332.95 |
0.32% |
0.36% |
| 房地产业 |
241.65 |
0.24% |
0.26% |
| 批发和零售业 |
208.84 |
0.20% |
0.23% |
| 租赁和商务服务业 |
104.94 |
0.10% |
0.11% |
| 建筑业 |
29.96 |
0.03% |
0.03% |
| 住宿和餐饮业 |
25.45 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.59 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.38 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.86 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
85911.83 |
84.43% |
89.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1697.84 |
1.67% |
1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1677.13 |
1.65% |
1.74% |
| 金融业 |
1469.67 |
1.44% |
1.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1396.78 |
1.37% |
1.45% |
| 采矿业 |
1318.76 |
1.30% |
1.37% |
| 房地产业 |
712.51 |
0.70% |
0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
654.04 |
0.64% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
583.97 |
0.57% |
0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
161.67 |
0.16% |
0.17% |
| 租赁和商务服务业 |
140.91 |
0.14% |
0.15% |
| 建筑业 |
135.30 |
0.13% |
0.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
119.42 |
0.12% |
0.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
90.26 |
0.09% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
39.94 |
0.04% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
29.51 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76506.00 |
81.33% |
88.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3033.90 |
3.23% |
3.50% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1615.24 |
1.72% |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1002.45 |
1.07% |
1.16% |
| 采矿业 |
960.41 |
1.02% |
1.11% |
| 金融业 |
881.49 |
0.94% |
1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
733.16 |
0.78% |
0.85% |
| 房地产业 |
722.31 |
0.77% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
398.68 |
0.42% |
0.46% |
| 建筑业 |
336.21 |
0.36% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
205.67 |
0.22% |
0.24% |
| 租赁和商务服务业 |
107.36 |
0.11% |
0.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
71.94 |
0.08% |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
58.18 |
0.06% |
0.07% |
| 住宿和餐饮业 |
28.04 |
0.03% |
0.03% |