信澳研究优选混合C
(014954)公募混合型
0.7372
1.07%+0.0079
单位净值 [2024-05-17]
0.9289
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.36%
- 最近一季：12.09%
- 最近半年：-15.90%
- 今年以来：-11.26%
- 最近一年：-18.69%
- 最近两年：-35.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.10%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 15.66 | 15.61 | 14.79 | 94.42% | 94.43% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.85 | 5.41% | 5.40% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 15.53 | 15.37 | 14.40 | 92.65% | 92.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.12 | 7.32% | 7.24% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 16.82 | 16.66 | 15.43 | 91.60% | 91.68% | 0.09 | 0.57% | 0.56% | 1.30 | 7.80% | 7.73% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 17.94 | 17.83 | 15.72 | 87.60% | 87.68% | 0.06 | 0.33% | 0.33% | 2.15 | 12.04% | 11.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 19.86 | 19.62 | 15.06 | 75.52% | 75.81% | 0.03 | 0.15% | 0.15% | 4.56 | 23.26% | 22.98% | 0.21 | 1.07% | 1.06% |
| 2022-09-30 | 10.35 | 10.27 | 9.21 | 88.93% | 89.00% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 1.12 | 10.85% | 10.77% | 0.01 | 0.09% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 10.27 | 10.18 | 9.61 | 93.56% | 93.62% | 0.01 | 0.14% | 0.13% | 0.57 | 5.63% | 5.58% | 0.07 | 0.67% | 0.67% |
| 2022-03-31 | 9.44 | 9.41 | 8.67 | 92.12% | 91.77% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.55 | 5.80% | 5.77% | 0.22 | 2.33% | 2.32% |