华安中证银行ETF联接C
(014983)公募股票型指数型ETF联接
1.0418
1.64%+0.0171
单位净值 [2024-05-16]
1.0418
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：5.50%
- 最近一季：10.70%
- 最近半年：14.86%
- 今年以来：17.78%
- 最近一年：11.35%
- 最近两年：15.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.83 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.10% | 6.03% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-09-30 | 1.97 | 1.96 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.60% | 5.55% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 2.01 | 1.97 | 0.01 | 0.31% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.94% | 7.70% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |
| 2023-03-31 | 2.69 | 2.68 | 2.53 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.01% | 5.99% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 2.22 | 2.21 | 2.08 | 93.78% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.83% | 5.79% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2022-09-30 | 2.24 | 2.23 | 2.11 | 93.84% | 93.88% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.13 | 5.64% | 5.60% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-06-30 | 2.47 | 2.43 | 2.30 | 93.18% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.02% | 5.93% | 0.02 | 0.80% | 0.79% |
| 2022-03-31 | 2.61 | 2.60 | 2.45 | 94.36% | 93.85% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.15 | 5.82% | 5.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |