0.8503
2.82%+0.0240
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-2.28%
- 最近一季：12.12%
- 最近半年：14.78%
- 今年以来：18.02%
- 最近一年：9.91%
- 最近两年：15.66%
- 最近三年：-8.76%
- 成立以来：-14.97%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：李国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3322.16 |
30.82% |
65.13% |
| 金融业 |
1015.01 |
9.42% |
19.90% |
| 租赁和商务服务业 |
533.75 |
4.95% |
10.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
167.60 |
1.56% |
3.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
62.46 |
0.58% |
1.22% |
| 采矿业 |
0.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4050.46 |
33.80% |
70.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
855.89 |
7.14% |
14.86% |
| 金融业 |
650.42 |
5.43% |
11.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
203.07 |
1.69% |
3.53% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5283.18 |
45.13% |
71.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1392.75 |
11.90% |
18.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
554.46 |
4.74% |
7.45% |
| 租赁和商务服务业 |
118.14 |
1.01% |
1.59% |
| 金融业 |
89.31 |
0.76% |
1.20% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6338.98 |
46.45% |
73.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1239.76 |
9.08% |
14.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1017.62 |
7.46% |
11.78% |
| 采矿业 |
42.60 |
0.31% |
0.49% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11325.37 |
45.43% |
67.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5159.95 |
20.70% |
30.90% |
| 金融业 |
148.11 |
0.59% |
0.89% |
| 采矿业 |
54.82 |
0.22% |
0.33% |
| 建筑业 |
4.45 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.59 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.86 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.91 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.57 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11343.12 |
39.29% |
62.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5861.95 |
20.31% |
32.16% |
| 金融业 |
866.23 |
3.00% |
4.75% |
| 采矿业 |
78.50 |
0.27% |
0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.13% |
0.20% |
| 租赁和商务服务业 |
29.64 |
0.10% |
0.16% |
| 批发和零售业 |
5.17 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.45 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14370.43 |
49.60% |
94.01% |
| 租赁和商务服务业 |
548.72 |
1.89% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
126.13 |
0.44% |
0.83% |
| 采矿业 |
114.32 |
0.39% |
0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
61.23 |
0.21% |
0.40% |
| 金融业 |
43.40 |
0.15% |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17.96 |
0.06% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
3.99 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.62 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14987.85 |
50.10% |
91.03% |
| 卫生和社会工作 |
944.17 |
3.16% |
5.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
466.83 |
1.56% |
2.84% |
| 采矿业 |
60.88 |
0.20% |
0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.05 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14793.96 |
59.57% |
93.21% |
| 卫生和社会工作 |
958.36 |
3.86% |
6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
119.07 |
0.48% |
0.75% |