嘉合锦鑫混合C
(015011)公募混合型
0.7155
0.31%+0.0022
单位净值 [2024-05-16]
0.7155
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：6.30%
- 最近半年：-6.23%
- 今年以来：-3.14%
- 最近一年：-18.77%
- 最近两年：-25.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.45%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.12 | 65.93% | 65.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 17.41% | 17.32% | 0.29 | 16.66% | 17.10% |
| 2023-09-30 | 1.94 | 1.93 | 1.18 | 60.95% | 60.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.07% | 10.00% | 0.13 | 6.07% | 6.73% |
| 2023-06-30 | 2.60 | 2.49 | 2.05 | 82.31% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.67% | 6.40% | 0.30 | 8.02% | 11.69% |
| 2023-03-31 | 2.93 | 2.89 | 2.42 | 83.96% | 82.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.95% | 5.85% | 0.34 | 10.09% | 11.51% |
| 2022-12-31 | 2.91 | 2.90 | 2.43 | 83.79% | 83.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.43% | 7.41% | 0.26 | 8.78% | 9.04% |
| 2022-09-30 | 3.00 | 2.99 | 1.88 | 62.86% | 62.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 16.65% | 16.59% | 0.17 | 5.46% | 5.81% |
| 2022-06-30 | 2.72 | 2.48 | 2.21 | 79.29% | 81.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 9.20% | 8.39% | 0.29 | 11.51% | 10.50% |