摩根尚睿混合(FOF)C
(015054)公募FOF
1.5251
1.51%+0.0230
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.83%
- 最近一季：24.33%
- 最近半年：22.44%
- 今年以来：30.07%
- 最近一年：57.00%
- 最近两年：21.11%
- 最近三年：19.67%
- 成立以来：16.42%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5251 |
1.5251 |
1.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.69% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5129 |
1.5129 |
0.51% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5052 |
1.5052 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.93% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5192 |
1.5192 |
0.80% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5071 |
1.5071 |
0.45% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5004 |
1.5004 |
0.38% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.25% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4984 |
1.4984 |
2.48% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4622 |
1.4622 |
0.50% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.79% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4665 |
1.4665 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.4601 |
1.4601 |
2.90% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4190 |
1.4190 |
-2.19% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.63% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.4599 |
1.4599 |
-1.52% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4825 |
1.4825 |
0.83% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.4703 |
1.4703 |
0.62% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.4613 |
1.4613 |
1.85% |