华宝安宜六个月持有债券A
(015069)公募债券型
1.1330
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.1330
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：4.38%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：11.46%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：13.30%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||