华宝安宜六个月持有债券C
(015070)公募债券型
1.1212
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-15]
1.1212
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：4.10%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：12.12%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 87.71% | 88.12% | 0.02 | 4.50% | 4.35% | 0.02 | 3.12% | 3.02% |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 92.11% | 92.50% | 0.04 | 7.87% | 7.48% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 95.90% | 95.93% | 0.02 | 2.88% | 2.86% | 0.01 | 1.22% | 1.21% |
| 2024-03-31 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 99.20% | 99.20% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-03-30 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 99.20% | 99.20% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 99.66% | 99.66% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.64 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 98.76% | 98.87% | 0.03 | 1.23% | 1.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.14 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 99.20% | 99.29% | 0.02 | 0.79% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 4.29 | 4.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 97.40% | 97.46% | 0.04 | 1.04% | 1.01% | 0.07 | 1.56% | 1.53% |
| 2023-03-30 | 4.29 | 4.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 97.40% | 97.46% | 0.04 | 1.04% | 1.01% | 0.07 | 1.56% | 1.53% |
| 2022-12-31 | 5.80 | 5.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.65 | 97.54% | 97.54% | 0.14 | 2.42% | 2.42% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 8.08 | 8.04 | 0.36 | 4.43% | 4.41% | 6.64 | 82.03% | 82.11% | 0.07 | 0.92% | 0.92% | 0.03 | 0.32% | 0.32% |