中欧核心消费股票发起A
(015085)公募股票型
0.8813
1.32%+0.0117
单位净值 [2024-05-17]
0.8813
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：13.32%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：-10.48%
- 最近两年：-11.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.87%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3704.84 | 66.28% | 89.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 244.18 | 4.37% | 5.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.06 | 3.44% | 4.64% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2971.08 | 57.27% | 76.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 445.93 | 8.60% | 11.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.54 | 3.21% | 4.29% |
| 批发和零售业 | 164.57 | 3.17% | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.31 | 2.65% | 3.53% |