中欧核心消费股票发起A
(015085)公募股票型
0.8813
1.32%+0.0117
单位净值 [2024-05-17]
0.8813
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.85%
- 最近一季：13.32%
- 最近半年：-2.06%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：-10.48%
- 最近两年：-11.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.87%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 89.62% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.19% | 10.15% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 92.21% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.70% | 6.64% | 0.01 | 1.09% | 1.08% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 87.82% | 87.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.22% | 11.13% | 0.01 | 0.96% | 0.95% |
| 2023-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 90.29% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.19% | 7.98% | 0.01 | 1.52% | 1.48% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 83.46% | 83.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 14.15% | 14.06% | 0.01 | 2.39% | 2.37% |
| 2022-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 80.62% | 80.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 19.12% | 18.95% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 55.34% | 55.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 42.76% | 42.15% | 0.00 | 1.90% | 1.88% |