易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
(015090)公募FOF
1.2218
1.48%+0.0181
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：8.87%
- 最近一季：36.67%
- 最近半年：36.18%
- 今年以来：39.20%
- 最近一年：56.76%
- 最近两年：37.33%
- 最近三年：25.31%
- 成立以来：22.18%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2218 |
1.2218 |
1.48% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2040 |
1.2040 |
2.00% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.16% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1823 |
1.1823 |
1.53% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.43% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.61% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1767 |
1.1767 |
0.93% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1659 |
1.1659 |
0.62% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1596 |
1.1596 |
4.21% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1128 |
1.1128 |
0.76% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1044 |
1.1044 |
-1.21% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.68% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1255 |
1.1255 |
4.11% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0811 |
1.0811 |
-4.20% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.81% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1377 |
1.1377 |
-2.42% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1659 |
1.1659 |
1.48% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1489 |
1.1489 |
0.32% |