汇添富国企创新股票C
(015123)公募股票型
1.6960
-0.35%-0.0060
单位净值 [2024-05-16]
1.6960
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：14.52%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：-4.99%
- 最近两年：-6.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.15%
- 成立日期：2022-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 52634.07 | 66.84% | 76.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 4965.15 | 6.30% | 7.25% |
| 房地产业 | 3668.19 | 4.66% | 5.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3232.25 | 4.10% | 4.72% |
| 金融业 | 1137.05 | 1.44% | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 858.98 | 1.09% | 1.25% |
| 采矿业 | 737.71 | 0.94% | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 659.90 | 0.84% | 0.96% |
| 批发和零售业 | 212.93 | 0.27% | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 188.22 | 0.24% | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 147.85 | 0.19% | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 77.50 | 0.10% | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.97 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 1.25 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.47 | 0.00% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.14 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 57022.95 | 64.45% | 71.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 5680.73 | 6.42% | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4249.75 | 4.80% | 5.34% |
| 房地产业 | 4023.59 | 4.55% | 5.06% |
| 金融业 | 2652.68 | 3.00% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1722.73 | 1.95% | 2.17% |
| 采矿业 | 1668.12 | 1.89% | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 891.90 | 1.01% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 787.76 | 0.89% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 311.93 | 0.35% | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269.27 | 0.30% | 0.34% |
| 住宿和餐饮业 | 219.66 | 0.25% | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.63 | 0.04% | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 9.13 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.74 | 0.01% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.13 | 0.00% | 0.00% |