国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A
(015129)公募FOF
1.0062
0.45%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
1.0062
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：8.58%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：0.82%
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0062 | 1.0062 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 0.9987 | 0.9987 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.33% |
| 2025-09-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.38% |
| 2025-09-15 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% |
| 2025-09-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.17% |
| 2025-09-11 | 0.9984 | 0.9984 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.56亿份 | 657 |
基金经理
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高琛 上任时间：2024-08-01
高琛:国泰君安投资经理。 展开∨ 收起∧
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