国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A
(015129)公募FOF
1.0062
0.45%+0.0045
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：8.58%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：0.82%
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0062 |
1.0062 |
0.45% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0017 |
1.0017 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0016 |
1.0016 |
0.29% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.71% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0060 |
1.0060 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0027 |
1.0027 |
0.38% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0001 |
1.0001 |
0.17% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9984 |
0.9984 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9970 |
0.9970 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9952 |
0.9952 |
0.26% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9926 |
0.9926 |
0.51% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.31% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9912 |
0.9912 |
0.60% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9853 |
0.9853 |
0.06% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.12% |