1.6268
0.96%+0.0155
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-2.87%
- 最近一季：9.51%
- 最近半年：33.80%
- 今年以来：39.56%
- 最近一年：40.79%
- 最近两年：53.52%
- 最近三年：0.06%
- 成立以来：62.68%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：董超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
83672.50 |
53.90% |
95.71% |
| 采矿业 |
3744.87 |
2.41% |
4.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
97809.92 |
59.34% |
96.60% |
| 采矿业 |
3436.79 |
2.09% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.20 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
92626.21 |
58.63% |
94.94% |
| 采矿业 |
3940.24 |
2.49% |
4.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
989.08 |
0.63% |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.79 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
99856.47 |
60.36% |
94.36% |
| 采矿业 |
5845.29 |
3.53% |
5.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.20 |
0.02% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
32.87 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.27 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
11.17 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.10 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5.84 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
187448.64 |
86.15% |
99.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.14 |
0.03% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
63.65 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
15.84 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.79 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
185147.88 |
83.88% |
99.86% |
| 卫生和社会工作 |
75.20 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
42.89 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
42.04 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.02% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.79 |
0.01% |
0.02% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.44 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
213853.99 |
87.18% |
99.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
699.76 |
0.29% |
0.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
336.39 |
0.14% |
0.16% |
| 采矿业 |
188.18 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
145.58 |
0.06% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
129.28 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
125.31 |
0.05% |
0.06% |
| 金融业 |
35.23 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.87 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.04 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
15.06 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.47 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.35 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
10.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
3.07 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
2.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
198951.66 |
75.29% |
96.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6963.89 |
2.64% |
3.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
336.34 |
0.13% |
0.16% |
| 采矿业 |
191.02 |
0.07% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
119.61 |
0.05% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
118.38 |
0.04% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
49.09 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
25.62 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.62 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.33 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
13.89 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.47 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.57 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
10.58 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
3.01 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.75 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
255687.44 |
83.12% |
96.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8307.75 |
2.70% |
3.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
278.09 |
0.09% |
0.10% |
| 采矿业 |
201.24 |
0.07% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
158.53 |
0.05% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
120.07 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
36.49 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
29.30 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
19.67 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
18.16 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
14.89 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
12.88 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.14 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.85 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
1.97 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
248833.00 |
83.68% |
91.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1188.75 |
0.40% |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
245.24 |
0.08% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
172.56 |
0.06% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.68 |
0.02% |
0.02% |
| 金融业 |
33.04 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
24.28 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.48 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
16.85 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
13.31 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.56 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
7.56 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.16 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
5.87 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
2.31 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1.55 |
0.00% |
0.00% |