招商安裕灵活配置混合D
(015206)公募混合型- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：14.43%
- 最近三年：14.01%
- 成立以来：89.62%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：况冲 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.8962 | 1.8962 | 0.24% |
| 2025-12-04 | 1.8916 | 1.8916 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.8919 | 1.8919 | 0.38% |
| 2025-12-02 | 1.8848 | 1.8848 | 0.24% |
| 2025-12-01 | 1.8803 | 1.8803 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 1.8730 | 1.8730 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.8730 | 1.8730 | 0.05% |
| 2025-11-26 | 1.8721 | 1.8721 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.8735 | 1.8735 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.8743 | 1.8743 | -0.02% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安裕灵活配置混合D | 1.24% | 0.51% | 1.50% | 4.88% | 6.74% | 5.89% |
| 同类型排名 | 2975/8736 | 2232/8736 | 4354/8736 | 6506/8736 | 6330/8736 | 6815/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.28亿份 | 381 |
况冲 上任时间：2024-11-05
况冲先生:中国,研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作,任战略发展部投资经理;2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作,任产品部产品经理;2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作,任证券信托总部团队负责人;2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作,任资本市场部业务副总监,从事可转债投资工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作,任股票转债 展开∨ 收起∧
李家辉 上任时间：2025-05-23
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-27 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-23 | 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-23 | 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |