招商安裕灵活配置混合D
(015206)公募混合型
1.8962
0.24%+0.0046
单位净值 [2025-12-05]
1.8962
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：4.88%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：6.74%
- 最近两年：14.43%
- 最近三年：14.01%
- 成立以来：89.62%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：况冲 李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-27 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-27 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-23 | 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品 |
| 2025-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-05-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-23 | 关于招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |