2.1760
0.97%+0.0212
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-4.64%
- 最近一季：-9.22%
- 最近半年：5.63%
- 今年以来：16.68%
- 最近一年：12.51%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：-12.43%
- 成立以来：117.60%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：刘维华 李君周 杨珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50607.55 |
74.39% |
86.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5376.65 |
7.90% |
9.17% |
| 采矿业 |
1362.35 |
2.00% |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
922.12 |
1.36% |
1.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
353.31 |
0.52% |
0.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
50711.81 |
74.46% |
82.19% |
| 批发和零售业 |
4870.10 |
7.15% |
7.89% |
| 采矿业 |
4341.38 |
6.37% |
7.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1775.81 |
2.61% |
2.88% |
| 卫生和社会工作 |
0.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57218.57 |
75.86% |
86.55% |
| 批发和零售业 |
7321.14 |
9.71% |
11.07% |
| 采矿业 |
897.41 |
1.19% |
1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
673.12 |
0.89% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.25 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
101350.95 |
83.47% |
93.85% |
| 批发和零售业 |
6198.08 |
5.10% |
5.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
446.65 |
0.37% |
0.41% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
319572.02 |
79.40% |
94.74% |
| 卫生和社会工作 |
8860.39 |
2.20% |
2.63% |
| 批发和零售业 |
4550.97 |
1.13% |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
4334.63 |
1.08% |
1.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
303730.13 |
74.09% |
82.65% |
| 卫生和社会工作 |
40139.56 |
9.79% |
10.92% |
| 批发和零售业 |
8798.64 |
2.15% |
2.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
8074.05 |
1.97% |
2.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
3526.77 |
0.86% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
3105.17 |
0.76% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.63 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
177305.98 |
76.28% |
81.63% |
| 卫生和社会工作 |
30675.35 |
13.20% |
14.12% |
| 批发和零售业 |
7331.93 |
3.15% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
1884.87 |
0.81% |
0.87% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
78629.45 |
71.70% |
78.77% |
| 批发和零售业 |
11777.58 |
10.74% |
11.80% |
| 卫生和社会工作 |
7166.09 |
6.53% |
7.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
2242.55 |
2.04% |
2.25% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34067.03 |
50.47% |
54.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
24331.37 |
36.04% |
38.63% |
| 批发和零售业 |
4588.02 |
6.80% |
7.28% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18990.50 |
47.17% |
51.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
17769.80 |
44.14% |
48.34% |
| 批发和零售业 |
0.98 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |