易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)公募FOF
+添加自选
1.1191 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.1191
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：4.95%
  • 最近半年：5.70%
  • 今年以来：6.54%
  • 最近一年：11.01%
  • 最近两年：11.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.91%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：刘淑霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.70亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 1.1191 1.1191 0.02%
2025-09-24 1.1189 1.1189 0.23%
2025-09-23 1.1163 1.1163 -0.14%
2025-09-22 1.1179 1.1179 0.04%
2025-09-19 1.1175 1.1175 0.10%
2025-09-18 1.1164 1.1164 -0.24%
2025-09-17 1.1191 1.1191 0.17%
2025-09-16 1.1172 1.1172 0.04%
2025-09-15 1.1167 1.1167 0.02%
2025-09-12 1.1165 1.1165 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.36% -2.18% 3.32% 18.81% 14.94% 16.72%
上证指数 0.59% -2.93% 2.32% 15.25% 13.97% 16.38%
深成指 2.86% -0.76% 6.12% 31.13% 23.25% 27.96%
股票型 1.73% -1.84% 3.13% 21.63% 17.78% 24.99%
混合型 1.74% -1.00% 2.64% 20.31% 21.71% 25.13%
债券型 0.06% -0.18% 0.49% 1.08% 2.12% 1.90%
QDII -0.16% -4.48% -3.50% 7.69% 25.82% 28.48%
另类投资 0.85% 2.74% 11.81% 16.55% 30.96% 32.90%
ETF 1.73% -2.11% 3.03% 21.99% 17.21% 74.49%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.61% 1.35% 1.23%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.17亿份 未公布
2025-03-31 0.20亿份 未公布
2024-12-31 0.22亿份 未公布
2024-09-30 0.36亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 669
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘淑霞 上任时间：2025-07-03

刘淑霞:北京大学金融数学与精算学硕士,10年金融行业工作经验。任中信套利宝1号、中信基金精选投资主办人。历任金谷安鑫1号分级信托投资主办人、中信证券资管部基金研究和策略研究员、中信基金公司基金研究员(期间同时担任中信银行基金计划和双盈计划以及广发银行薪加薪计划等的投资顾问)、天相投顾基金分析师。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-18 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-10-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-28 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-09-29 易方达基金管理有限公司关于旗下部分FOF基金开通转换业务的公告
2025-08-29 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-08 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-07-08 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-07-03 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-30 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书
2025-05-16 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告