易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
(015262)公募FOF
1.1063
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1063 |
1.1063 |
0.02% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1061 |
1.1061 |
0.24% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1051 |
1.1051 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1047 |
1.1047 |
0.09% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.24% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1064 |
1.1064 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1045 |
1.1045 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1040 |
1.1040 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1038 |
1.1038 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1033 |
1.1033 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1006 |
1.1006 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1005 |
1.1005 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0980 |
1.0980 |
0.50% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.43% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.09% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.30% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1015 |
1.1015 |
0.29% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0983 |
1.0983 |
0.15% |