易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
(015262)公募FOF
1.1063
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-25]
1.1063
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：5.49%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：10.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：刘淑霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.61% | 5.52% | 0.04 | 5.39% | 5.30% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-09-30 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.15% | 6.53% | 0.02 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.92% | 5.84% | 0.06 | 4.95% | 4.89% | 0.01 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-03-31 | 1.54 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.91% | 5.81% | 0.08 | 5.03% | 4.95% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-03-30 | 1.54 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.91% | 5.81% | 0.08 | 5.03% | 4.95% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 2.22 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.74% | 6.49% | 0.09 | 4.16% | 4.01% | 0.01 | 0.31% | 0.30% |
| 2023-09-30 | 2.86 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.02% | 5.01% | 0.04 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.04% | 5.03% | 0.05 | 1.66% | 1.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.99% | 4.98% | 0.03 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 4.99% | 4.98% | 0.03 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |