广发集源债券E
(015323)公募债券型
1.1549
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-10-10]
1.3796
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：6.01%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：40.93%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1549 | 1.3796 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.1555 | 1.3802 | -0.07% |
| 2025-09-30 | 1.1563 | 1.3810 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.1543 | 1.3790 | 0.37% |
| 2025-09-26 | 1.1501 | 1.3748 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1496 | 1.3743 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1504 | 1.3751 | 0.33% |
| 2025-09-23 | 1.1466 | 1.3713 | 0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1460 | 1.3707 | -0.19% |
| 2025-09-19 | 1.1482 | 1.3729 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集源债券E | -0.12% | 0.70% | 3.86% | 5.95% | 5.44% | 6.01% |
| 同类型排名 | 6900/7357 | 782/7357 | 425/7357 | 501/7357 | 949/7357 | 513/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.29亿份 | 5161 |
基金经理
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刘志辉 上任时间：2022-03-11
刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集源债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发集源债券型证券投资基金（广发集源债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发集源债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
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| 2025-04-21 | 广发集源债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发集源债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发集源债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发集源债券型证券投资基金2024年中期报告 |