广发集源债券E
(015323)公募债券型
1.1589
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.3836
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：41.42%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
最近两年行业配置比例图