招商招恒纯债D
(015349)公募债券型
1.1506
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.2483
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：25.31%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商