摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C

(015360)公募FOF
+添加自选
1.1124 0.94%+0.0105
单位净值 [2025-09-24]
1.1124
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.01%
  • 最近一季：15.19%
  • 最近半年：14.16%
  • 今年以来：18.38%
  • 最近一年：31.47%
  • 最近两年：16.04%
  • 最近三年：12.72%
  • 成立以来：11.24%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：吴春杰 恩学海
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968050 摩根国际债券人民币对冲 5.27% 143.29 1533.18 0.00 (-0.57%)
2 377240 摩根新兴动力混合A 4.95% 293.97 1439.67 0.00 (-0.58%)
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.60% 1081.85 1338.25 74.25 (-0.11%)
4 519782 交银裕隆纯债债券A 4.35% 906.92 1264.70 0.00 (-0.60%)
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.32% 473.82 1256.43 0.00 (-0.42%)
6 000107 富国稳健增强债券A/B 4.25% 957.35 1234.98 0.00 (-0.59%)
7 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.99% 568.41 1160.30 新增
8 001856 易方达环保主题混合A 3.78% 328.48 1098.75 0.00 (-0.18%)
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.58% 1703.58 1040.89 571.97 (0.83%)
10 512070 易方达沪深300非银ETF 3.56% 1274.17 1035.90 1442.71 (3.13%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 6.69% 2716.88 2222.41 297.48 (-1.59%)
2 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.70% 143.29 1558.97 0.00 (-0.13%)
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.49% 1156.10 1490.21 104.60 (-0.36%)
4 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.41% 2275.55 1463.18 104.06 (-0.89%)
5 377240 摩根新兴动力混合A 4.37% 293.97 1452.05 0.00 (-0.34%)
6 002702 东方红汇阳债券C 4.22% 1274.03 1401.82 280.00 (0.81%)
7 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.90% 473.82 1294.10 0.00 (-0.39%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 3.75% 906.92 1246.01 0.00 (0.02%)
9 000107 富国稳健增强债券A/B 3.66% 957.35 1216.79 25.00 (0.00%)
10 001856 易方达环保主题混合A 3.60% 328.48 1196.64 0.00 (-0.25%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 5.10% 3014.36 1685.03 159.58 (0.07%)
2 002702 东方红汇阳债券C 5.03% 1554.03 1661.88 0.00 (-0.35%)
3 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.57% 143.29 1510.25 0.00 (-0.29%)
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.13% 1260.70 1364.08 0.00 (-0.60%)
5 377240 摩根新兴动力混合A 4.03% 293.97 1330.26 0.00 (-0.32%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 3.77% 906.92 1244.56 0.00 (-0.31%)
7 000107 富国稳健增强债券A/B 3.66% 982.35 1210.25 0.00 (-0.25%)
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.52% 2379.61 1163.63 333.78 (0.10%)
9 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.51% 473.82 1158.82 142.00 (0.63%)
10 001856 易方达环保主题混合A 3.35% 328.48 1105.98 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 5.17% 3173.94 1834.54 -147.23 (-0.43%)
2 002702 东方红汇阳债券C 4.68% 1554.03 1661.73 180.00 (0.13%)
3 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.28% 143.29 1520.28 0.00 (-0.25%)
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.14% 615.82 1469.16 80.00 (-0.03%)
5 377240 摩根新兴动力混合A 3.71% 293.97 1316.09 0.00 (-0.32%)
6 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.62% 2713.39 1286.15 0.00 (-0.05%)
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.53% 1260.70 1253.14 0.00 (-0.22%)
8 519782 交银裕隆纯债债券A 3.46% 906.92 1230.14 0.00 (-0.26%)
9 000107 富国稳健增强债券A/B 3.41% 982.35 1209.27 0.00 (-0.23%)
10 004868 交银股息优化混合 3.28% 543.87 1162.96 56.00 (0.25%)
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