银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)
(015418)公募FOF
0.9785
0.27%+0.0026
单位净值 [2025-09-24]
0.9785
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：13.91%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：-2.15%
- 成立以来：-2.15%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：熊侃 王嘉鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.68 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.68% | 0.11 | 6.83% | 6.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.83 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.68% | 5.62% | 0.03 | 1.84% | 1.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.86 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.53% | 5.48% | 0.03 | 1.77% | 1.76% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-03-31 | 2.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.12% | 5.10% | 0.04 | 1.95% | 1.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.12% | 5.10% | 0.04 | 1.95% | 1.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.25 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.17% | 6.24% | 0.03 | 1.31% | 1.29% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2023-09-30 | 2.64 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.51% | 6.37% | 0.08 | 3.21% | 3.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.25 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.30% | 5.39% | 0.10 | 3.17% | 3.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 3.33 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.26% | 5.23% | 0.06 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 3.33 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.26% | 5.23% | 0.06 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 3.47 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.25% | 4.99% | 0.28 | 8.36% | 7.95% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |